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Tesouraria


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Bct.32

Gestão de Bancos e Controlo de Tesouraria

A gestão financeira é essencial para uma melhor performance de qualquer empresa. Só com a melhor gestão dos recursos disponíveis e planeamento da tesouraria se podem tomar decisões corretas no que respeita à gestão e investimentos a fazer. A Filosoft desenvolveu uma solução que lhe permite obter o controlo total dos seus recursos financeiros.

Destinado ao mercado empresarial, esta aplicação dispõe de um conjunto de funcionalidades que, juntamente com as aplicações de gestão comercial Filosoft, permite prever e antecipar atempadamente situações, de forma a reagir ativamente nos apetos económicos e financeiros da empresa.

Funcionalidades
 
  • Gestão completa e simples das contas bancárias;
  • Obtenção de saldo por documento / data de lançamento / número de documento / valor;
  • Localização rápida de movimentos por descrição / número documento / valor;
  • Pagamentos por antiguidade e/ou por prioridade, com seleção automática de pagamentos conforme valor disponível para pagamento;
  • Controlo de pagamentos e recebimentos agendados, bem como prestações de empréstimos, contratos leasing, Ald’s, etc.  
  • Emissão de cheques automática e individual;
  • Emissão de pagamentos por transferência bancária, em papel ou em formato PS2 e conciliação bancária automática ou manual, com importação de ficheiro de extrato do banco;
  • Consulta de planos de tesouraria global e por banco.
 
Destinatários
  • Todas as organizações

 

Plataformas com Microsoft Windows 2000 e superiores.

 

Nota: Os requisitos mínimos podem ser alterados sem aviso prévio.

Testemunhos

Para nós a prioridade passa por elevar o nível de satisfação junto dos mais de 30.000 utilizadores Filosoft

  • Testemunhos

    “Num mercado difícil e exigente, a Filosoft tem sabido manter-se como uma empresa de referência.
    Com as constantes mudanças de legislação e a cada vez maior exigência dos clientes, têm conseguido acompanhar o progresso, inovando e desenvolvendo novas aplicações. É pois de louvar, o trabalho realizado e desejamos os maiores sucessos para o futuro. Parabéns."

    — Paulo Grosso - Sócio Gerente / FAGIR —
  • Testemunhos

    "Apoiando-nos sempre, com qualidade e profissionalismo, a Filosoft é rápida na assistência e na resolução de problemas, sendo os softwares de gestão muito práticos, versáteis e de fácil utilização, excelentes ferramentas que nos permitem aceder facilmente à informação necessária e tomar decisões em tempo útil. Salientamos a qualidade e o profissionalismo dos serviços prestados pela Filosoft, tal como as formações sempre bem estruturadas, acessíveis e de grande utilidade."

    — Carla - Sócia Gerente / DMS TRUCKS, Lda —
  • Testemunhos

    "Como utilizadores do programa Filosoft Gimo.32 há já alguns anos, temos obtido sempre do mesmo uma resposta fiável, com atualizações em tempo real, dando deste modo uma resposta técnica, eficaz e atempada à gestão dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, tendo-se mostrado uma ferramenta auxiliar preponderante à gestão da Sirplaste, S.A."

    — Luís Esperança / SIRPLASTE S.A. —
  • Testemunhos

    "A Airbike encontrou na Filosoft o parceiro ideal para responder às suas necessidades específicas, nomeadamente na facturação em série por contrapartida das inscrições dos atletas participantes nas provas desportivas organizadas pela Associação, sejam de âmbito competitivo ou amador. É com muito agrado que a Filosoft se mantem presente nas nossas iniciativas."

    — Jorge Coelho, Director Financeiro / Airbike —
  • Testemunhos

    "Nos tempos que correm e encarando o futuro como um desafio cada vez mais as empresas têm que ter parceiros à altura para superar as crises e vencer os desafios por isso damos o nosso voto de confiança à nossa parceira Filosoft pelo seu profissionalismo prestado!"

    — Álvaro Quintal, Diretor Geral / QUINTALVITIS, LDA —
  • Testemunhos

    "Simples, prático, intuitivo e com elevado grau de fiabilidade, é assim que é o Filosoft Gimo.32, o software é apenas o reflexo dos serviços prestados pela Filosoft."

    — Nuno Cerejo, Director Contabilístico e Financeiro / VIDIGALWINES S.A. —

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